至于刺激的规模,业内也有不同看法。徐迎春认为,政府债务也很多,目前政府主要是为了保民生,保小微企业,基建刺激和2008、2009年不可同日而语,2009年年行业困难时间,社会库存比08年同期高了300万吨,当时刺激开始之后几个月,价格还在低迷期,一直在清库存。行业认为一季度钢铁需求同比会下降10%,悲观的预期是20%。一个季度用量2亿多吨,需求下降20%就会下降4000-5000万吨,大多数会反应在库存上。
唐宋集团董事长宋雷认为,过去的一个月,是钢铁市场的冰冻期,市场基本停摆,价格基本冰冻。期货市场表现亢奋,但现实中钢铁企业遭到各种困难,产量几乎全部转化为库存,而去年月均产量是8千万吨。
他推算,假设按照高位4500万吨库存水平时开始降库,到市场启动原点,则需要消化2500万吨左右库存,折算到开工率,如果在现有基础上继续增加减产10%幅度,消化库存需要90天。而从2月3日到20日,铁矿石价格涨价22元/吨(唐宋基准价),涨幅3.4%,焦炭价格持平,计算到钢坯环节虚拟利润则下降了近88%。另外,贸易商现在在托市,但是基本面支持不了现在的价格。
他认为这次不同于以往任何一次市场危机,在市场危机中优秀企业的成本优势会形成竞争优势,这次大家受到的影响是同步的、无差别的。
因此他呼吁行业不要再抱幻想,奋力自救,大幅度减产来化解危机,“全行业联合限产,一如疫情期间钢铁行业在捐助救助方面体现出来的团结和力量,在市场阻击战中完成一次完美的行业逆行”。
不过 ,欧冶首席分析师曾节胜表示,行业需要限产,不限产,保价只能维持很短时间。但是钢铁行业集中度不高,各家很难达成的行动,钢铁行业以往基本上没有实现限产保价。
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