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两会前瞻:宏观经济和钢铁生态圈产业政策

作者:1180 发布时间:2021-03-05 文字大小:【大】【中】【小】

  宏观经济:预计将会淡化今年经济增长的具体目标,以高质量发展为主题。预计 2021年仍会延续 2020年的做法不设定具体的 GDP 增长目标,可能会以其他更加灵活的要求来体现今年经济增长的目标要求。

  财政政策:回归正常化,预算赤字率和专项债规模相比于去年将会有所调低。结构上看,财政支出结构上会偏向于符合国家战略的重点领域。

  货币政策:不急转弯,整体信用环境有所收敛。货币政策的目标是要保持货币供应量和社会融资规模与名义 GDP 增速基本匹配,保持宏观杠杆率的稳定,预计 2021年社融存量增速在 10%~11%左右,较 2020年高点回落 2%~3%。

  “科技”与“自主可控”将被给予非常重要的地位。坚持扩大内需这个战略基点。加快构建以国内大循环为主体的新发展格局,要发挥内需对经济的支撑作用,消费需求仍然是重点。“绿色发展”立足更高要求,“碳中和”相关政策更加明晰。重点关注与碳中和有关的技术创新政策,以及绿色金融、绿色出行、绿色城市等领域的机会。

  钢铁:预计“压缩粗钢产量计划”和“行业高质量发展意见”是两会讨论的主要话题;

  重点关注压缩粗钢产量的实施计划,延伸关注能耗双控压力大的省份限产举措。

  新能源:预计两会期间针对碳排放将会出具相关具体政策,或包含新能源发电和新能源汽车推广具体的未来中长期消费量占比,此外除补贴外会有需求端相关的支持政策。

  有色金属:预计两会将提出低碳发展及国防和军队建设方面政策,对于有色板块中基本金属、新能源金属有显著提振;国防和军队建设方面政策有望为军工新材料领域发展带来机遇。

  资源环境:碳中和、生态、污染防治、垃圾分类等相关环保内容有望成为今年两会重点关注方向。环保作为实现碳达峰、碳中和的重要方式,减污降碳协同效应显著。

  产业互联网:2021年作为“十四五”规划的开局之年,“十四五”规划中提到的重点发展方向预计会被两会再次提及,例如“十四五”规划中“高质量发展”“改革创新”“产业基础高级化、产业链现代化”高度相关的产业互联网及相关板块可能会被提及。故长期关注 5G 应用(车与工业)、工业信创、网络安全、工业自动化、云计算、人工智能、产业互联网平台等方向;短期建议提升工业信创、网络安全、工业自动化、云计算关注度。