近日，在中国钢铁工业协会六届六次理事(扩大)会议上，中国钢铁工业协会会长谭成旭表示：上半年钢铁行业运行总体平稳，钢铁产量同比增长。下半年，随着国家积极扩大需求和激发经济活力政策累积效应的显现，预计制造业将保持平稳发展;基础设施建设将继续发力;房地产行业下滑逐步趋稳，需求将在减量后实现新的平衡。进出口方面，考虑到前期接单情况及人民币贬值影响，预计下半年钢材出口量增幅将收窄，进口量将保持低位。在钢材间接出口方面，由于全球经济增速放缓，我国制造业出口面临较大压力，预计钢材间接出口增长空间有限，全年大体保持平稳。整体来看，预计2023年钢材消费有小幅下降趋势。

        回顾7月份钢价走势，钢铁市场虽处于消费淡季，但钢价却在7月下旬强势上行。一方面是因为原料价格持续反弹，钢材成本抬升。另一方面是相关利好政策不断出台，平控政策和环保限产消息频发，市场情绪好转。28日，云南省钢厂已陆续收到粗钢压产相关文件，通知要求根据全省钢铁行业2023年粗钢产量调控目标任务和工作安排，对照2022年粗钢产量考核任务目标并结合钢铁企业生产经营实际，提报粗钢产量压减任务计划。

        在宏观氛围回暖，平控政策逐渐明朗之下，市场普遍认为下半年的供应压力将有所减缓，需求亦存在政策改善空间，在供减需增预期下钢价有望延续偏强震荡。针对今年粗钢产量压减政策，钢协副会长，福建三钢集团党委书记、董事长黎立璋认为，如果粗钢产量压减政策执行效果较好，那么将有助于推进上游进口铁矿石价格回落，钢材价格也有望逐步回升。但今年粗钢产量压减政策最终能取得多大的效益，还要看在推动过程中的实际执行效果。

        进入8月份，一系列稳增长、扩内需政策，地方粗钢产量“平控”文件等能否落地，对钢市至关重要。短期内消息面偏利多，加上钢材社会库存已降至低位，如果粗钢产量压减政策落地，一旦需求加快释放，市场极有可能上演供需错配行情，钢材价格有望出现阶段性拉涨。不过，预期变为现实需要一定时间。此外，如果出现钢价过快上涨，需求跟进不足的情况，也会面临回调风险。

        综合来看，政策拐点已明确，基本面拐点也将明确，但对于8月份钢材价格走势，我们还是应持谨慎态度，一是政策落地和需求释放需要时间，二是要提防政策效果不及预期或价格透支预期的风险。