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钢材基本面弱预期

作者：1180发布时间：2024-02-07

　　昨日螺纹钢主力合约收于3836元/吨,较上日环比变化3元/吨,幅度约为0.078%.当日注册仓单119594吨,较上一交易日环比变化3604吨.现货方面,螺纹钢天津汇总价格为3850元/吨,较上日环比变化0/吨;上海汇总价格为3920元/吨,较上日环比变化0元/吨.热轧板卷主力合约收于3967元/吨,较上日环比变化-4元/吨, 幅度约为-0.10%.当日注册仓单362080吨,较上一交易日环比变化0吨.现货方面,热轧板卷乐从汇总价格为4050元/吨,较上日环比变化0元/吨;上海汇总价格为4000元/吨, 较上日环比变化0元/吨。炉料端的矛盾随节假日临近出现缓解，因此虽然钢材盘面依然由成本驱动主导，但可以看到钢厂利润已经出现回升。但这部分利润的回升是由炉料价格下跌所主导的，因此逻辑驱动可被归类为成本坍塌。我们认为当前市场中不存在强力的驱动逻辑。虽然随近期市场环境的变化，经济预期相对低糜，但钢材基本面弱预期本身并非是最近才出现的情况。因此弱预期所带来的增量变动并不显著。而现实层面的变化则还未兑现，仍需要观察3-4月钢材的消费以及库存情况才有定论。这也是为什么目前钢材价格与炉料价格出现局部脱钩，但却依然在很大程度上受其影响的原因。综上，我们认为弱预期已经开始影响盘面，但就钢材自身驱动来讲是难以导致价格大幅度下跌的。钢材价格摆脱当前中枢的基础，是钢材与炉料基本面形成共振后，带来的一致性预期转变。亦或在时间上，3-4月过后预期逻辑退位现实逻辑转正，可能带动的现实兑现行情。风险：成本坍塌、政策超预期等。

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