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过剩共识进一步强化铁矿石价格重心下移

作者：1180发布时间：2024-08-19

过剩的共识进一步巩固，导致价格水平下降。铁矿石的供应侧缺乏弹性，因此价格的波动幅度较小，而市场的价格主要受需求端的影响。近期需求预期的减弱主要有两个原因：首先，在新旧螺纹钢的过渡期间，由于潜在的过剩，旧标准的螺纹钢面临抛售压力，而钢厂的电炉停产或减产也是为了应对这一过渡期的调整，这导致成品钢材的供需压力增加，钢厂的主动减产对铁矿石市场形成了产业层面的不利影响；其次，市场对海外经济衰退的担忧加剧，导致国内市场对黑色金属下游产品的出口需求预期下降，这进一步增强了黑色金属市场的负面反馈循环。这些因素最终导致了铁矿石价格的大幅下跌，其原因包括：从驱动因素来看，铁矿石过剩的预期持续增强；从估值角度来看，下游市场的供需状况恶化和钢厂利润的减少也对矿石价格产生了较大的压力。短期内，尽管当前价格的回调在一定程度上已经充分反映了基本面的供需差异，但由于缺乏更多的积极因素，且成本估值与非主流矿的边际发运成本还有一定差距，建议考虑做多的投资者继续密切关注需求预期的变化。

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