继铁路行业三角债问题爆发后,钢铁行业三角债风波开始愈演越烈,业内不少人开始担心,这一轮三角债或将比上世纪90年代那次的三角债来得更猛。更为关键的是,这个行业短期内还看不到利好的消息,行业景气度近期内难以回升。
中冶南方工程技术有限公司,这家位于武汉拥有央企背景的科研院所,现在“手头”非常紧。“从9月份我们感觉就已经很明显了,从9月份开始,我们的应收账款比例就开始增高,收不到钱了。”中冶南方一高层管理人员透露。进入10月后,压力开始更加明显。“10月份我们应收账款只到位1.3亿元,而我们支付出去4个亿,单从这个月的资金状况看,我们现金流已经是负的了,而且这也开始影响到我们正常的经营生产。”张强说。受益于近几年的投资大潮,科研院所一般都资金充裕。而中冶南方遭此窘境只因和钢铁沾了边。
中冶南方,其前身为冶金工业部武汉钢铁设计研究总院,主要业务之一就是为大型钢铁厂提供前期项目的总承包,国内几乎所有的大型钢铁企业,例如宝钢、首钢、鞍钢等都是他们的客户。“我们做工程,通常是按照工程完成进度分期收取进度款项的。一般情况下,我们会先收到合同总额的10%-30%作为预付款,然后再按照工程达到有关合同所指定的阶段,分期收取后面的进度款项。”张强介绍,“现在很多企业在交了预付款后,后面的工程进度款就一直拖着,考虑到施工成本,我们还得尽可能的不停工,还得硬着头皮做,我们也快撑不住了。”“而且现在还有不少公司拖欠着我们的履约保证金,已经到期很长时间了,还一直未能到位,这也是一笔不小的费用。”他说。
据悉,通常情况下,在公司中标后,业主会要求工程公司提供金额相当于总金额价值5%-10%的履约保证金等,履约保证金一般将在竣工之后一年退还给施工公司。近日公布的数据显示,目前全国70 余家大中型钢铁企业的应收账款达到500多亿元,应付账款超过3000亿元,同比增幅与去年同期相比均上涨了10%以上。此外,这些钢铁企业还有超过1万亿元的银行贷款,部分钢厂要想继续获得贷款已经很难。
而钢材贸易属于资金密集型行业,整个经营过程都需要银行的大量信贷资金补充流动性,钢铁行业的平均销售利润不足3%,资金链吃紧对他们而言似乎要比其他行业敏感得多。“而且钢贸企业融资方式多为企业联保和仓单质押形式,这就存在:抵押物在担保公司出现资金链断裂时,被封存,折价或者拍卖;联保一家出现破产或"人去楼空",会牵连其他担保企业承担债务连带责任。”侯志芸表示。
尽管张强拒绝透露目前到底有多少应收账款,不过他表示目前已经需要靠银行贷款向下面的施工方付款。“现在很多施工方,制造商也向我们催款,我们也实在是没有办法,上面欠着我们的,我们现金流都是负的了,也只好先欠着他们的。”“我们觉得这一轮的三角债会比90年代的那一轮更加严重,持续时间更长。”张强表示。
上一轮三角债他依然心有余悸,当时的情况和现在很像,企业账户上“应收而未收款”与“应付而未付款”的额度大幅度上升。到1991-1992年间,三角债的规模曾发展到占银行信贷总额三分之一的地步。
本月中旬,宝钢率先出台12月份价格政策,所有钢材出厂价格均大幅下调,降幅从每吨150元-400元不等。作为钢铁龙头企业,宝钢降价被认为将引领一轮降价潮,预计武钢、鞍钢等其他主导钢厂12月份价格也将同步下调。按以往规律,通过降价减产消化库存,市场实现止跌企稳至少要2-3个月的时间。
而在下游的需求上也是瑟瑟寒冬,看不到一点回暖的迹象。
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